区十二届人大七次会议

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鱼峰区2020年财政预算执行情况和2021年

财政预算(草案)报告

（2021年 1月13日在鱼峰区第十二届人民代表大会第七次会议上）

区财政局局长   韦柳云

各位代表:

我受鱼峰区人民政府委托，向大会报告鱼峰区2020年财政预算执行情况和2021年财政预算（草案），请各位代表予以审查，并请各位人大代表提出意见。

2020年财政预算执行情况

2020年是“十三五”规划收官之年，我区财税部门在区委、区政府的正确领导下，在区人大、区政协的监督指导下，全面贯彻党的十九大精神，坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导，优化财政支出结构，推动重点建设项目顺利实施，打好精准脱贫攻坚战，全年组织财政收入400,482万元，完成“十三五”期财政收入突破40亿元的既定目标。

一、2020年财政总收入执行情况

2020年财政总收入实现487,243万元,完成预算调整的100%。其中：

1.全年组织财政收入400,482万元，同比增长0.19%。其中，一般公共预算收入实现52,366万元;

2．上级补助收入73,768万元;

3. 调入预算稳定调节基金9,500万元;

4．上年结转结余3,493万元。

二、2020年财政总支出执行情况

2020年财政总支出487,243万元，完成预算调整的100%。其中上划中央、自治区、柳州市税收348,116万元,上解上级支出4,679万元，一般公共预算支出129,514万元，补充预算稳定调节基金4,893万元，结转结余41万元。

一般公共预算支出按功能科目分类具体如下：

1.一般公共服务支出15,990万元；

2.国防支出194万元；

3.公共安全支出3,390万元；

4.教育支出37,629万元；

5.科学技术支出956万元；

6.文化旅游体育与传媒支出662万元；

7.社会保障和就业支出29,843万元；

8.卫生健康支出8,308万元；

9.节能环保支出776万元；

10.城乡社区支出10,730万元；

11.农林水支出11,267万元；

12.交通运输支出1,353万；

13.资源勘探信息等支出734万元；

14.商业服务业等支出128万元；

15.金融支出381万元；

16.自然资源海洋气象等支出582万元；

17.住房保障支出5,905万元；

18.灾害防治及应急管理支出606万元；

19.其他支出80万元。

三、预备费使用情况

年初安排1,000万元预备费，全部用于当年新增项目。当年追加绩效奖440万元、追加禁毒经费240万元、追加扶贫资金185万元、追加2019年强拆违法建筑劳务费100万元等。

需要说明的是，上述预算执行情况均为快报统计数，在完成决算审查汇总及与上级财政结算后还会有所变化，最终执行结果以决算数为准。

四、2020年财政工作

（一）加强组织收入，全面做好疫情应对工作。一是发挥财政杠杆作用，夯实财源基础。进一步加大财源引进力度，配合有关部门做好招商引资工作；联合税务部门开展税收征缴工作，做到依法征收，应收尽收；加大对非税收入的跟踪，加快非税收入缴库进度，提高库款保障水平。二是全面做好企业复工服务，强化保障企业各类需求。主动履行财政职能，落实好应对疫情保障对企业的各项扶持政策。我区严格落实支持中小微企业企稳发展的十条政策措施，共计减免租金120万元。三是加大疫情防控财政保障力度，落实经费保障。盘活1500万元存量资金专项用于新冠肺炎防控工作。

（二）加强资金管理，全面提高财政资金使用效益。强化预算执行管理。坚持“先有预算，后有支出”，完善财政资金风险预警制度和动态监控制度，加大检查监督力度，实行资金安全常态化管理。强化预算绩效管理。全面开展绩效运行监控，实行绩效目标实现程度与预算执行“双监控”。强化国有资产管理。健全国有资产管理情况报告制度，做好2020年国有资产管理情况综合报告工作。推进内控机制建设。加强制度建设、防范管理风险、提高管理效能、推进廉政建设，共同确保财政资金管理使用的安全、规范和有效，努力推动财政科学化精细化管理。推动廉政风险防控由“立规矩”向“见成效”转变。

（三）做实监督职责，全面提高财政资金使用安全性。加强财政内部监督检查。特别是做好惠民惠农财政补贴资金、“一卡通”专项治理自查工作。强化财政监督检查。对两镇中小学、三伯岭林场、荣军卫生服务中心、羊角山卫生院等六个单位开展财政财务收支真实性检查。加强扶贫资金监管。抓好扶贫领域监督执纪问责及扶贫资金使用的调研指导。同时将扶贫资金检查结果、年度绩效考评等与资金分配直接挂钩。加强债务风险防控。加强政府性债务规模控制，完善政府性债务管理长效机制和预警机制。加强财政精准监督。整治群众身边腐败和作风问题，坚决查处和纠正各种形式的违规发放津补贴、违规报销差旅费、私设“小金库”等违法违规问题。

（四）规范资金使用，全力以赴做好直达资金管理工作。按照上级财政部门关于直达资金监控工作的总体部署和具体工作要求，为做好直达资金管理工作，迅速成立直达资金监控工作领导小组和工作专班，及时协调相关部门上报项目，做好直达资金的分配、管理、监控。实行全链条监控，直达资金单独下达，单独标注，单独核算，资金分配和支付全程可监控，可追溯。实行台账式管理，建立直达资金台账，反映每一笔直达资金的分配、拨付、使用情况，将直达资金支付到最终收款人，做到资金直达市场主体和人民群众。

（五）树立过紧日子思想，大力压减一般性支出。贯彻落实过“紧日子”要求，进一步加强和规范区本级部门预算管理，支出预算统筹兼顾，突出重点，大力压减一般性支出，严控“三公”经费。区本级2020年一般性支出压减1,153万元。加强预算审核，根据项目轻重缓急、财政投资评审、绩效评价和审计监督等情况，对年初预算进行认真梳理，进一步压减非刚性、非急需支出，削减或取消低效无效资金预算，缩减财力缺口。

2020年是极不平凡的一年，面对严峻复杂的国际形势和新冠肺炎疫情的严重冲击，经济情况不容乐观，组织财政收入基本持平，但刚性支出仍不断增长，收支矛盾持续存在。同时，预算实际执行过程中，部门对项目用途和经济分类的调整较多，侧面反映出预算编制的精准度不够。对这些问题，我们将高度重视，积极采取措施，认真加以解决。                                                                                

2021年财政预算安排草案

2021年，我们将进一步强化机遇意识、风险意识，科学部署、精准施策，真抓实干、埋头苦干。预算编制围绕牢固树立艰苦奋斗、勤俭节约的思想，不折不扣落实过紧日子的要求，大力压减一般性支出，严控“三公”经费，不断加强财政资金统筹使用力度，集中财力办大事。按照上述总体思路，根据财政收支政策要求并结合我区实际，2021年财政收支预算和工作措施拟安排如下：

一、财政收入预算安排

根据宏观经济发展趋势和全区经济发展整体水平，预计2021年我区财政总收入481,562万元，其中：组织财政收入420,509万元，同比增长5%，实现一般公共预算收入51,150万元；上级补助50,192万元；调入预算稳定调节基金10,820万元；上年结转结余41万元。

二、财政支出预算安排

预计2021年财政总支出481,562万元，其中：上划中央、自治区、柳州市税收369,359万元，上解支出4,644万元，一般公共预算支出107,559万元，收支持平。

一般公共预算支出按功能科目分类具体如下：

1.一般公共服务支出14,863万元；

2.国防支出223万元；

3.公共安全支出4,517万元；

4.教育支出37,241万元；

5.科学技术支出795万元；

6.文化旅游体育与传媒支出435万元；

7.社会保障和就业支出26,397万元；

8.卫生健康支出4,485万元；

9.节能环保支出301万元；

10.城乡社区支出11,586万元；

11.农林水支出2,295万元；

12.交通运输支出394万元；

13.资源勘探工业信息等支出735万元；

14.商业服务业等支出433万元；

15.住房保障支出1,104万元；

16.自然资源海洋气象等支出133万元；

17.灾害防治及应急管理支出622万元；

18.预备费1,000万元。

三、2021年财政工作重点

（一）提高财政收支管理水平。收入方面将继续强化征收责任，加强上下联动，部门协作，进一步强化征管措施，应收尽收全力保障税收来源。加大对企业培育扶持和服务力度，增加产业扶持资金投入，支持企业上规入统，重点培育总部经济，在引进新的总部企业方面，着重引进金融保险类、现代服务业等本地留存税收较高、促进经济发展的新业态。支出方面将进一步优化结构，坚决贯彻落实上级政策，做好预算安排和库款调度，有保有压，重点保障落实“六稳”“六保”支出。加强项目库建设，提前谋划项目、布局业态，坚持“资金跟项目走”，优化投向结构，提高使用效益。

（二）强化政府债务风险防控。一是防范化解政府债务风险。督促单位落实债务化解方案，严格落实化债计划，采取有力措施化解存量债务。坚决遏制隐性债务增量，严禁违法违规举债融资行为。二是注重加强风险监测预警。建立健全政府性债务风险应急处置预案，强化全口径债务动态监测管理，严格规范债务管理，防范城区政府潜在债务风险。

（三）加强预算绩效管理体系建设。提升预算管理水平和政策实施效果。健全权责对等、激励相容的预算绩效管理机制，对支出项目开展事前绩效评估，加强绩效目标审核，提升绩效目标的约束力，做好绩效运行监控。扎实开展重点绩效评价工作，推动绩效评价提质扩围，提高评价质量和可信度。强化结果应用，建立完善评价结果与预算调整、改进管理、完善政策挂钩机制，做到花钱必问效，无效要问责，低效多压减，有效多安排。

(四)加大“六稳”“六保”保障力度。持续保障对教育、文化、医疗卫生、就业和社会保障等公共服务领域的投入。安排350万元用于党建领航专项工作，加强党建引领作用；安排530万元用于打造“梯级名师”、教师专业发展培训、教育教学质量提升等方面，积极打造鱼峰教育强区；安排1037万元用于促进经济发展，主要用于扶持产业发展、项目前期经费、支持企业上规入统等方面；安排1250万元统筹用于社区惠民、老旧小区改造、城市管理等综合治理工作，提升城市治理水平，构建生态宜居环境；安排300万元扶贫资金，确保脱贫攻坚与乡村振兴顺利衔接；继续严格贯彻厉行节约的规定，严控“三公”两费，努力降低运行成本。

（五）自觉接受人大审查监督。认真听取吸纳人大代表和社会各界的意见建议，紧紧围绕贯彻落实上级重大决策部署，改进预算报告和草案编报工作，提高支出预算和政策的科学性、有效性。认真落实人大及其常委会有关预算决议和决算决议。做好国有资产管理情况综合报告和相关专项报告工作。

各位代表，2021年我们将在区委的正确领导下，不忘初心、牢记使命、锐意进取、开拓创新，努力完成会议确定的各项目标任务，为加快推进“六区”建设，重振鱼峰“柳州工业摇篮”雄风做出积极贡献。

附件：1.鱼峰区2020年度财政收支执行情况表

      2.鱼峰区2021年度财政收支预算总表

      3.鱼峰区2021年度一般公共预算支出明细