目    录

第一部分：柳州市鱼峰区环境卫生管理所概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区环境卫生管理所2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区环境卫生管理所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度收入决算情况

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区环境卫生管理所概况

一、主要职能

（一）宣传、贯彻、执行国家、自治区、柳州市关于环境卫生的法律、法规、方针、政策。

（二）负责辖区市容环境卫生作业及监管，组织开展辖区市政道路清扫保洁及机械化作业、生活垃圾的清运，公厕的清扫保洁和粪便清运，以及城区主要道路的洒水防尘、降温和道路冲洗工作。对辖区道路清扫保洁和机械化作业、垃圾运输、市政公厕和中转站保洁管理、环卫服务等的监督、检查和考核。

（三）负责辖区环境卫生基础设施建设和管理，根据环境卫生专项规划，制定并实施基础设施新建计划，做好辖区市政公厕和中转站等环境卫生设施的维护和修缮工作。

（四）负责环境卫生设施、设备、车辆及其作业的安全管理，建立健全环境卫生作业安全生产管理制度，做好安全生产的教育培训、检查监督及考核工作。

（五）参与制定城区市容环境卫生专项规划、规范性文件及环境卫生作业、服务、安全、设施建设等技术标准并组织实施。制定城区环境卫生设施管理、环境卫生作业监督的检查考核标准。

（六）依法开展辖区居民住户、门面及单位生活垃圾以及生产经营性垃圾处置费的调查核实与收缴工作。

（七）负责辖区环境卫生突发紧急事件的应急处置工作。

（八）完成区委、区人民政府及主管部门交办的其他任务。

二、部门决算单位构成

1、单位名称：柳州市鱼峰区环境卫生管理所，我单位为公益二类全额拨款事业单位。 

2、2021年单位人员编制总数为55人，全部为事业编制。年初实有财政供养人数284人，其中事业在职59人，退休人员225人；年末实有财政供养人数278人，其中事业在职55人，退休人员223人。

第二部分：柳州市鱼峰区环境卫生管理所2021年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区环境卫生管理所2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计7581.12万元，与2020年相比，减少 1015.74万元，下降11.82%，原因是：盘活存量资金。支出总计7581.12万元，与2020年相比，减少1015.74万元，下降11.82%，原因是：盘活存量资金。

二、2021年度收入决算情况

本年收入合计7201.01万元。其中：

财政拨款收入6498.55万元，占比90.24%；事业收入335.37万元，占比4.66%；其他收入367.10万元，占比5.10%。

三、2021年度支出决算情况

本年支出合计7175.09 万元。其中：

基本支出1424.10万元，占比19.85% ；项目支出5750.99万元，占比80.15%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度财政拨款收入总计6498.55万元，与2020年相比，减少196.46万元，下降2.93%，原因为盘活存量资金；财政拨款支出总计6498.55万元，与2020年相比，减少196.46万元，下降2.93%，原因为盘活存量资金。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

部门2021年度一般公共预算财政拨款支出6498.55万元，占本年支出合计的90.57%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款支出增加3.99万元，与上年基本持平。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出6498.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出75.30万元，占1.16 %；社会保障和就业（类）支出280.38万元，占4.31%；节能环保（类）支出1.72万元，占比0.03%；城乡社区（类）支出6077.55万元，占比93.52；住房保障支出63.60万元，占比0.99%；其中：

1. 一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），基本支出 63.80万元，项目支出0.00万元，主要用于人员工资福利支出：

2. 一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他群众团体事务支出（项），基本支出10.71 万元，项目支出   0.00万元。主要用于单位工会经费支出：

3. 一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），基本支出 0.78万元，项目支出0.00万元。主要用于：党建经费支出。

4. 社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障管理事务支出（项），基本支出163.52万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位退休职工费用支出。

5. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），基本支出 77.91万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位职工养老保险费用支出

6. 社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），基本支出    38.95万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位职工职业年金费用支出。

7. 节能环保支出（类）环境保护管理事务（款）行政运行（项），基本支出 1.72万元，项目支出 0.00万元。主要用于：单位职工工资福利支出。

8. 城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）行政运行（项），基本支出5.41万元，项目支出 0.00万元。主要用于：退休人员去世一次性抚恤金支出。

9. 城乡社区支出（类）城乡社区环境卫生（款）城乡社区环境卫生（项），基本支出 727.42万元，项目支出 5206.54万元。主要用于：单位在编职工工资支出和承包费用支出。

10. 城乡社区支出（类）其他城乡社区支出（款）其他城乡社区支出（项），基本支出0.00万元，项目支出138.18万元。主要用于：创城经费支出。

11. 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），基本支出63.60 万元，项目支出0.00万元。主要用于：单位职工住房公积金费用支出。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出1153.83万元，其中：

人员经费1130.26万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、其他对个人和家庭的补助；

公用经费23.57万元，主要包括：办公费、印刷费、差旅费、培训费、专用材料费用、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出0.00万元，其中：基本支出  0.00万元，项目支出0.00万元。

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0.00万元，支出0.00万元。

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0.00万元，支出决算为0.00万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0.00万元，预算数为0.00万元；公务用车购置及运行费支出决算为0.00万元，预算数为0.00万元；公务接待费支出决算为0.00万元，预算为0.00万元。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数，与2020年决算相比，无变动。其中

因公出国（境）费支出决算与2020年决算相比，无变动；

公务用车购置及运行费支出决算与2020年决算相比，无变动：       。

公务接待费支出决算与2020年决算相比，无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0.00万元，公务用车购置及运行费支出决算0.00万元；公务接待费支出决算0.00万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0.00万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0.00万元。其中：公务用车购置支出为0.00万元，公务用车运行支出0.00万元。    

3.公务接待费支出0.00万元。：

国内公务接待支出0.00万元。2021年共接待国内来访团组  0个、累计0人次。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

1、前期准备。切实加强组织领导，明确部门职责分工。

2、组织过程。做好本单位的经费支付工作，严格控制弹性支出。完成一般预算收入支出。

3、分析评价。严格控制支出，遵循财务规章制度，在预算内按进度支出，合理使用资金。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

1.产出指标完成情况分析。

（1）完成数量指标为保证工资支出和工作正常运转，完成指标值为100%。

（2）完成质量指标为保证财政资金使用到位，在制度范围内规范使用，完成指标值为100%。

（3）实施进度在年度范围内实施，实施进度良好。完成指标值为100%。

（4）成本节约情况控制较好，在预算范围内没有超出预算支出。完成指标值为100%。

2.效益指标完成情况分析。

（1）经济效益分析。

不断降低各项支出成本，提高服务能力。完成指标值为100%。

（2）社会效益分析。

提高我单位预算执行水平，提升财政资金使用质量。完成指标值为100%。

（3）生态效益分析。

确保本单位经济健康发展。完成指标值为100%。

可持续影响分析。

可持续影响数年以上。完成指标值为100%。

3.满意度指标完成情况分析。

服务对象满意。完成指标值为100%。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。事业单位没有机关运行经费支出。

（二）政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额404.59万元，其中：货物支出 1.41万元、工程支出    0.00万元、服务支出403.18万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆  辆，主要是公务用车  辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价 100万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

一、财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

十三、机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。