目 录

第一部分：柳州市鱼峰区天马街道办事处概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分：柳州市鱼峰区天马街道办事处2021年度部门决算报表

表一：收入支出决算总表

表二：收入决算表

表三：支出决算表

表四：财政拨款收入支出决算总表

表五：一般公共预算财政拨款支出决算表

表六：一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七：政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八：一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九：国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分：柳州市鱼峰区天马街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

二、2021年度收入决算情况

三、2021年度支出决算情况

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2021年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2021年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分：名词解释

第一部分：柳州市鱼峰区天马街道办事处概况

一、主要职能

鱼峰区天马街道办事处是区人民政府的派出机关，受人民政府领导，依据法律、法规的规定，在本辖区内行使相应的政府管理职能。主要职责如下：

（1）执行党和国家的各项方针、政策、法律、法规，在区委、区政府领导下完成各项任务。  

（2）建设社会主义物质文明和精神文明，以经济建设为中心，拓宽经济活动领域，为经济组织提供服务，建设经济繁荣、文化发达、社会安定、生活方便的美好街道。   

（3）负责辖区内的社会治安综合治理，人民调解、法律服务工作，依照有关规定管理外来流动人员。   

（4）开展社区服务、拥军优属工作，负责社区优抚、社会救济工作、社区文化、科普、体育、教育等工作。  

（5）按照职责范围做好城市建设管理、计划生育、爱国卫生、市容环境卫生、绿化、环境保护、劳动就业、安全生产等管理工作。　　  

（6）配合有关部门做好防汛、防风、防火、防震、抢险和防灾救灾工作。   

（7）维护老年人、妇女、青少年、儿童和残疾人的合法权益，尊重少数民族的风俗习惯和保障少数民族的权益。   

（8）指导和帮助居民委员会的工作，促进居民委员会的依法建设和发挥"三自"（自我教育、自我管理、自我服务）作用。   

（9）向区人民政府反映居民群众的意见和要求，办理人民群众的来信来访等事项。  

（10）承办区委、区政府交办的其他事项。

二、部门决算单位构成

（一）机构设置

柳州市鱼峰区人民政府天马街道办事处、柳州市鱼峰区天马街道公共就业服务保障事务所、柳州市鱼峰区天马街道办事处综合事务管理服务中心和柳州市鱼峰区天马街道退役军人服务站。部门决算由柳州市鱼峰区天马街道办事处统一编制。

（二）人员构成

单位人员编制总数为27人，其中行政编制8人，事业编制19人。实有财政供养人数27人，其中行政在职8人，事业编在职19人。

第二部分：柳州市鱼峰区天马街道办事处2021年度部门决算报表（详见附件）

第三部分：柳州市鱼峰区天马街道办事处2021年度部门决算情况说明

一、2021年度收入支出决算总体情况

2021年度收入总计693.44万元，与2020年相比，减少97.83万元，下降12.36%，原因是：经费压缩，惠民项目资金未拨付到位。支出总计693.44万元，与2021年相比，减少97.83万元，下降12.36%，原因是：经费压缩，惠民项目资金未拨付到位。

二、2021年度收入决算情况

本年收入合计605.19万元。其中：

财政拨款收入519.22万元，占比85.79%；其他收入85.97万元，占比14.21%。

三、2021年度支出决算情况

本年支出合计641.89万元。其中：

基本支出410.23万元，占比63.91%；项目支出231.66万元，占比36.09%。

四、2021年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2021年度财政拨款收入总计553.04万元，与2020年相比，减少63.80万元，降低10.34%，原因是压缩部分工作经费；财政拨款支出总计553.04万元，与2020年相比，财政拨款支出总计减少63.80万元，降低10.34%，原因是压缩经费，节约开支。

五、2021年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

（一）一般公共预算财政拨款支出决算情况

部门2021年度一般公共预算财政拨款支出551.55万元，占本年支出合计的85.93%。与2020年相比，一般公共预算财政拨款减少42.58万元，降低7.17%，原因是经费压缩。

（二）一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2021年度一般公共预算财政拨款支出551.55万元，主要用于以下方面：一般公共服务（类）支出357.88万元，占64.89%；国防（类）支出5.76万元，占1.04%；公共安全（类）支出7.88万元，占1.43%；科学技术（类）支出0.60万元，占0.11%；文化旅游体育与传媒（类）支出0.37万元，占0.07%；社会保障和就业（类）支出107.98万元，占19.58%；卫生健康（类）支出21.47万元，占3.89%；城乡社区（类）支出3.54万元，占0.64%；住房保障（类）支出46.07万元，占8.35%。

其中：

1.一般公共服务支出（类）人大事务（款）代表工作（项），基本支出0万元，项目支出0.03万元，主要用于：人大联组活动：

2.一般公共服务支出（类）人大事务（款）其他人大事务支出（项），基本支出0万元，项目支出14.91万元。主要用于：人大工作支出。

3.一般公共服务支出（类）政协事务（款）行政运行（项），基本支出0万元，项目支出0.30万元。主要用于：政协事务运行。

4.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）行政运行（项），基本支出268.92万元，项目支出9.62万元。主要用于：人员工资、绩效及机关日常支出。

5.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）机关服务（项），基本支出1.09万元，项目支出0万元。主要用于：机关日常运转。

6.一般公共服务支出（类）政府办公厅（室）及相关机构事务（款）信访事务（项），基本支出0万元，项目支出2万元。主要用于：综治信访维稳工作。

7.一般公共服务支出（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项），基本支出0万元，项目支出3.29万元。主要用于：统计普查工作。

8.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）机关服务（项），基本支出0万元，项目支出1.80万元。主要用于：妇联换届工作。

9.一般公共服务支出（类）群众团体事务（款）其他团体事务支出（项），基本支出2.86万元，项目支出4.25万元。主要用于：妇联及工会工作。

10.一般公共服务支出（类）组织事务（款）行政运行（项），基本支出0万元，项目支出33.02万元。主要用于：党建工作及党组织活动。

11.一般公共服务支出（类）组织事务（款）其他组织事务支出（项），基本支出0万元，项目支出13.23万元。主要用于：党组织活动支出。

12.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）一般行政管理事务（项），基本支出0万元，项目支出0.18万元。主要用于：理论宣讲工作。

13.一般公共服务支出（类）宣传事务（款）其他宣传事务支出（项），基本支出0万元，项目支出0.60万元。主要用于：新时代文明实践活动。

14.一般公共服务支出（类）市场监督管理事务（款）一般行政管理事务（项），基本支出1.78万元，项目支出0万元。主要用于：天马市场监督管理所日常公用经费。

15.国防支出（类）国防动员（款）民兵（项），基本支出0万元，项目支出5.76万元。主要用于：民兵、武装等工作。

16.公共安全支出（类）公安（款）其他公安支出（项），基本支出0万元，项目支出5.26万元。主要用于：综治及宣传稿费支出。

17.公共安全支出（类）司法（款）普法宣传（项），基本支出0万元，项目支出2.31万元。主要用于：普法宣传工作支出。

18.公共安全支出（类）司法（款）社区矫正（项），基本支出0万元，项目支出0.30万元。主要用于：社区矫正工作。

19.科学技术支出（类）科学技术普及（款）科普活动（项），基本支出0万元，项目支出0.60万元。主要用于：科普宣传活动。

20.文化旅游体育与传媒支出（类）文化和旅游（款）其他文化和旅游支出（项），基本支出0万元，项目支出0.37万元。主要用于：公益性群众文化活动。

21.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）就业管理事务（项），基本支出0万元，项目支出0.24万元。主要用于：劳动保障工作。

22.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险业务管理事务（项），基本支出0万元，项目支出1.70万元。主要用于：医保参保登记工作。

23.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）社会保险经办机构（项），基本支出0万元，项目支出0.30万元。主要用于：养老保险工作支出。

24.社会保障和就业支出（类）人力资源和社会保障管理事务（款）其他人力资源和社会保障支出（项），基本支出3.28万元，项目支出0.69万元。主要用于：退休人员经费支出。

25.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）基层政权建设和社区治理（项），基本支出12.16万元，项目支出70.01万元。主要用于：单位办公运转和社区建设支出。

26.社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）行政单位离退休（项），基本支出0.64万元，项目支出0万元。主要用于：行政退休人员节日慰问支出。

27.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）其他优抚支出（项），基本支出0万元，项目支出0.30万元。主要用于：退役军人及优抚对象慰问支出。

28.社会保障和就业支出（类）残疾人事业（款）其他残疾人事业支出（项），基本支出0万元，项目支出10.84万元。主要用于：春节困难残疾人慰问工作支出。

29.社会保障和就业支出（类）最低生活保障（款）城市最低生活保障金支出（项），基本支出0万元，项目支出2万元。主要用于：困难群众最低生活保障工作支出。

30.社会保障和就业支出（类）临时救助（款）临时救助支出（项），基本支出0万元，项目支出2.17万元。主要用于：困难群众临时救助工作支出。

31.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 一般行政管理事务（项），基本支出0万元，项目支出3.2万元。主要用于：退役军人服务站工作支出。

32.社会保障和就业支出（类）退役军人管理事务（款） 拥军优属（项），基本支出0万元，项目支出0.46万元。主要用于：退役军人及优抚对象慰问支出。

33.卫生健康支出（类）卫生健康管理事务（款）其他卫生健康管理事务支出（项），基本支出0万元，项目支出6.69万元。主要用于：卫生建设工作支出。

34.卫生健康支出（类）公共卫生（款）基本公共卫生服务（项），基本支出0万元，项目支出1.95万元。主要用于：基本公共卫生服务人口监测工作。

35.卫生健康支出（类）计划生育事务（款）其他计划生育事务支出（项），基本支出0万元，项目支出6.59万元。主要用于：计划生育工作支出。

36.卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）公务员医疗补助（项），基本支出6.25万元，项目支出0万元。主要用于：职工医疗保险支出。

37.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）一般行政管理事务（项），基本支出0.05万元，项目支出0.9万元。主要用于：预防一氧化碳中毒宣传工作支出。

38.城乡社区支出（类）城乡社区管理事务（款）城管执法（项），基本支出0万元，项目支出2.59万元。主要用于：天马街道执法中队工作支出。

39.住房保障支出（类）保障性安居工程支出（款）保障性住房租金补贴（项），基本支出0万元，项目支出23.20万元。主要用于：城镇住房保障安居工作支出。

40.住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），基本支出22.87万元，项目支出0万元。主要用于：在职人员住房公积金缴存。

六、2021年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2021年度一般公共预算财政拨款基本支出319.90万元，其中：

人员经费289.69万元，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、绩效工资、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他工资福利支出、生活补助；

公用经费30.21万元，主要包括：办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、差旅费、维修（护）费、劳务费、工会经费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

七、2021年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2021年度政府性基金支出0万元，其中：基本支出0万元，项目支出0万元。

八、2021年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2021年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元，支出0万元。

九、2021年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

（一）“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出预算为0万元，支出决算为0万元，其中：因公出国（境）费支出决算为0万元；公务用车购置及运行费支出决算为0万元；公务接待费支出决算为0万元。2021年度“三公”经费支出决算数与预算数相比无变动。

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算数与2020年决算数相比，无变动，其中：

因公出国（境）费支出决算与2020年决算数相比，无变动。

公务用车购置及运行费支出决算与2020年决算数相比，无变动。

公务接待费支出决算与2020年决算数相比，无变动。

（二）“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2021年度“三公”经费财政拨款支出决算中，因公出国（境）费支出决算0万元；公务用车购置及运行费支出决算0万元；公务接待费支出决算0万元。具体情况如下：

1.因公出国（境）费支出0万元。全年参加因公出国（境）团组0个，累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出0万元。其中：公务用车购置支出为0万元，公务用车运行支出0万元。

3.公务接待费支出0万元。其中：

国内公务接待支出0万元0。2021年共接待国内来访团组0个、累计0人次。

十、2021年度预算绩效情况说明

（一）绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求，我街道组织对2021年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。整体支出绩效项目1个，共涉及预算资金306.82万元，自评覆盖率达到100%。

（二）部门决算中项目绩效自评结果。

街道从严控制行政经费，压缩公务费开支，严格控制“三公”经费，资产的配置严格政府采购，按照预算和项目资金的规定使用财政资金，保障部门整体支出的规范化、制度化。我街道2021年整体达成了预期经济效益、社会效益、满意度等绩效目标，切实做到了用实、用好财政资金。

十一、其他重要事项的情况

（一）机关运行经费支出情况。2021年本部门机关运行经费支出30.21万元，比2020年增加11.57万元，增长62.07%。原因是：人员增加，公用经费增加。

（二）政府采购支出情况。2021年度部门政府采购支出总额13.48万元，其中：货物支出4.09万元、工程支出0万元、服务支出9.39万元。

（三）国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆0辆；单价50万元以上通用设备0台（套），单价10万元以上专用设备0台（套）。

第四部分：名词解释

1.财政拨款收入：指市本级财政当年拨付的资金。

2.事业收入：指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

3.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

5.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

6.年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

7.结余分配：指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税，以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

8.年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

9.基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

11.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

12.“三公”经费：纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费，是指市本级用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

13.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。