柳州市鱼峰区白沙中心小学2020年度部门决算

来源:柳州市鱼峰区白沙中心小学  |   发布日期:2022-07-19 09:10   

目    录

第一部分:柳州市鱼峰区白沙中心小学单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市鱼峰区白沙中心小学2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市鱼峰区白沙中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市鱼峰区白沙中心小学单位概况

一、主要职能

(一)宗旨:实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(二)业务范围:小学教育教学。

二、部门决算单位构成

柳州市鱼峰区白沙中心小学

第二部分:柳州市鱼峰区白沙中心小学2020年度部门决算报表(详见附件)

第三部分:柳州市鱼峰区白沙中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1651.69万元,与2019年相比,增加441.45万元,增长36.47 %,原因是:项目增加,公用经费增加。支出总计1651.69万元,与2019年相比,增加441.45万元,增长36.47%,原因是:项目增加,公用经费增加。   

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计1593.98万元。其中:

财政拨款收入1542.15万元,占比96.80%;事业收入38.78万元,占比2.4%  ;其他收入13.05万元,占比 0.8%  ;

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1563.27万元。其中:

基本支出1551.66万元,占比99.26%;项目支出11.61万元,占比0.74%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总计1512.41万元,与20219年相比,增加 391.19万元,增长34.89 %,原因是项目增加,公用经费增加;财政拨款支出总计1512.41万元,与2019年相比,财政拨款支出总计增加391.19万元,增长34.89% ,原因是项目增加,公用经费增加。        。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1512.41万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加391.19万元,增长34.89%,原因是项目增加,公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1512.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15.77万元,占1.04 %;教育(类)支出1297.20万元,占85.77 %;社会保障和就业(类)支出199.44万元,占13.19%。

其中:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),基本支出15.77万元,项目支出0万元,主要用于其他群众团体事务支出。

2. 教育支出(类) 普通教育(款)小学教育(项),基本支出1280.26万元,项目支出11.61万元。主要用于小学教育的日常开支和项目支出。

3. 教育支出(类) 普通教育(款)其他普通教育支出(项),基本支出5.33万元,项目支出0万元。主要用于其他普通教育支出。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),基本支出29.97万元,项目支出0万元。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),基本支出112.98万元,项目支出0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),基本支出56.49万元,项目支出0万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1500.80万元,其中:

人员经费1296.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金; 

公用经费204.40万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元,支出 0 万元。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。2020年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因是 0 。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少 0 万元,下降 0 %,其中:

因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0 万元,下降 0 %;减少(增加)的主要原因是0 。        

公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0。增长(下降)的主要原因是0。

公务接待费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,占 0 %;公务接待费支出决算 0 万元,占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元。全年参加因公出国(境)团组 0 个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车运行支出 0 万元。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内公务接待支出 0 万元。2020年共接待国内来访团组0个、累计 0 人次。

十、2020年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

按照评价标准及自评程序,我部门整体支出绩效情况理想,经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2020年本部门机关运行经费支出 0万元,比2019年减少 0 万元。

(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额7.4万元,其中:货物支出7.4万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆1辆,主要是公务用车辆;单价50万元以上通用设备台 0 (套),单价万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。


2020

柳州市鱼峰区白沙中心小学2020年度部门决算

目    录

第一部分:柳州市鱼峰区白沙中心小学单位概况

一、主要职能

二、部门决算单位构成

第二部分:柳州市鱼峰区白沙中心小学2020年度部门决算报表

表一:收入支出决算总表

表二:收入决算表

表三:支出决算表

表四:财政拨款收入支出决算总表

表五:一般公共预算财政拨款支出决算表

表六:一般公共预算财政拨款基本支出决算表

表七:政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

表八:一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出决算表

表九:国有资本经营预算财政拨款支出决算表

第三部分:柳州市鱼峰区白沙中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

二、2020年度收入决算情况

三、2020年度支出决算情况

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

七、2020年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算情况

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

十、2020年度预算绩效情况说明

十一、其他重要事项的情况说明

第四部分:名词解释


第一部分:柳州市鱼峰区白沙中心小学单位概况

一、主要职能

(一)宗旨:实施小学义务教育,促进基础教育发展。

(二)业务范围:小学教育教学。

二、部门决算单位构成

柳州市鱼峰区白沙中心小学

第二部分:柳州市鱼峰区白沙中心小学2020年度部门决算报表(详见附件)

第三部分:柳州市鱼峰区白沙中心小学2020年度部门决算情况说明

一、2020年度收入支出决算总体情况

2020年度收入总计1651.69万元,与2019年相比,增加441.45万元,增长36.47 %,原因是:项目增加,公用经费增加。支出总计1651.69万元,与2019年相比,增加441.45万元,增长36.47%,原因是:项目增加,公用经费增加。   

二、2020年度收入决算情况

本年收入合计1593.98万元。其中:

财政拨款收入1542.15万元,占比96.80%;事业收入38.78万元,占比2.4%  ;其他收入13.05万元,占比 0.8%  ;

三、2020年度支出决算情况

本年支出合计1563.27万元。其中:

基本支出1551.66万元,占比99.26%;项目支出11.61万元,占比0.74%。

四、2020年度财政拨款收入支出决算情况

本部门2020年度财政拨款收入总计1512.41万元,与20219年相比,增加 391.19万元,增长34.89 %,原因是项目增加,公用经费增加;财政拨款支出总计1512.41万元,与2019年相比,财政拨款支出总计增加391.19万元,增长34.89% ,原因是项目增加,公用经费增加。        。

五、2020年度一般公共预算财政拨款支出决算情况

(一)一般公共预算财政拨款支出决算情况

本部门2020年度一般公共预算财政拨款支出1512.41万元,占本年支出合计的100%。与2019年相比,一般公共预算财政拨款增加391.19万元,增长34.89%,原因是项目增加,公用经费增加。

(二)一般公共预算财政拨款支出决算结构情况

2020年度一般公共预算财政拨款支出1512.41万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出15.77万元,占1.04 %;教育(类)支出1297.20万元,占85.77 %;社会保障和就业(类)支出199.44万元,占13.19%。

其中:

1. 一般公共服务支出(类)群众团体事务(款)其他群众团体事务支出(项),基本支出15.77万元,项目支出0万元,主要用于其他群众团体事务支出。

2. 教育支出(类) 普通教育(款)小学教育(项),基本支出1280.26万元,项目支出11.61万元。主要用于小学教育的日常开支和项目支出。

3. 教育支出(类) 普通教育(款)其他普通教育支出(项),基本支出5.33万元,项目支出0万元。主要用于其他普通教育支出。

4. 社会保障和就业支出(类)人力资源和社会保障管理事务(款)其他人力资源和社会保障管理事务支出(项),基本支出29.97万元,项目支出0万元。主要用于其他人力资源和社会保障管理事务支出。

5. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项),基本支出112.98万元,项目支出0万元。主要用于机关事业单位基本养老保险缴费支出。

6. 社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项),基本支出56.49万元,项目支出0万元。主要用于机关事业单位职业年金缴费支出。

六、2020年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况

2020年度一般公共预算财政拨款基本支出1500.80万元,其中:

人员经费1296.40万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、伙食费补助、绩效工资、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、职工基本医疗保险缴费、住房公积金、退休费、抚恤金、生活补助、助学金; 

公用经费204.40万元,主要包括:办公费、手续费、水费、电费、差旅费、物业管理费、维修(护)费、租赁费、培训费、专用材料费、专用燃料费、委托业务费、劳务费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置。

七、2020年度政府性基金预算财政拨款支出决算情况说明

2020年度政府性基金支出 0万元,其中:基本支出 0万元,项目支出 0万元。

八、2020年度国有资本经营预算财政拨款收入支出决算情况

2020年度国有资本经营预算财政拨款收入0万元,支出 0 万元。

九、2020年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

(一)“三公”经费财政拨款支出决算总体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出预算为 0 万元,支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %,其中:因公出国(境)费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务用车购置及运行费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %;公务接待费支出决算为 0 万元,完成预算的 0 %。2020年度“三公”经费支出决算数小于(大于)预算数的主要原因是 0 。

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算数比2019年减少 0 万元,下降 0 %,其中:

因公出国(境)费支出决算减少(增加) 0 万元,下降 0 %;减少(增加)的主要原因是0 。        

公务用车购置及运行费支出决算增加(减少)0万元,增长(下降)0。增长(下降)的主要原因是0。

公务接待费支出决算减少(增加)0 万元,下降(增长)0 。

(二)“三公”经费财政拨款支出决算具体情况

2020年度“三公”经费财政拨款支出决算中,因公出国(境)费支出决算 0 万元,占 0 %;公务用车购置及运行费支出决算 0 万元,占 0 %;公务接待费支出决算 0 万元,占 0 %。具体情况如下:

1.因公出国(境)费支出 0万元。全年参加因公出国(境)团组 0 个,累计0人次。

2.公务用车购置及运行费支出 0 万元。其中:公务用车购置支出为 0 万元,公务用车运行支出 0 万元。

3.公务接待费支出0万元。其中:

国内公务接待支出 0 万元。2020年共接待国内来访团组0个、累计 0 人次。

十、2020年度预算绩效情况说明

(一)绩效管理工作开展情况

根据财政预算管理要求,我部门组织对2019年度一般公共预算项目支出全面开展绩效自评。

(二)部门决算中项目绩效自评结果。

按照评价标准及自评程序,我部门整体支出绩效情况理想,经济效益、社会效益、满意度情况均达到了年初项目申请时设定的各项绩效目标。

十一、其他重要事项的情况

(一)机关运行经费支出情况。2020年本部门机关运行经费支出 0万元,比2019年减少 0 万元。

(二)政府采购支出情况。2020年度部门政府采购支出总额7.4万元,其中:货物支出7.4万元、工程支出0万元、服务支出0万元。

(三)国有资产占用情况。截至年末本部门共有车辆1辆,主要是公务用车辆;单价50万元以上通用设备台 0 (套),单价万元以上专用设备 0 台(套)。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:指市本级财政当年拨付的资金。

二、事业收入:指事业单位开展专业活动、辅助活动所取得的收入。

三、经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

四、其他收入:指除上述“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”等以外的收入。

五、用事业基金弥补收支差额:指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“事业收入”、“经营收入”、“其他收入”不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金(事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金)弥补本年度收支缺口的资金。

六、年初结转和结余:指以前年度尚未完成、结转到本年按规定继续使用的资金。

七、结余分配:指事业单位按规定提取的职工福利基金、事业基金和缴纳的所得税,以及建设单位按规定应交回的基本建设竣工项目结余资金。

八、年末结转和结余:指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施,需延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

九、基本支出:指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

十、项目支出:指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

十一、经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

十二、“三公”经费:纳入市本级财政预决算管理的“三公”经费,是指市本级用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

十三、机关运行经费:为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。